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关于大英县2016年财政决算情况的报告
       作者:       来源:       发布日期:2017-08-18       点击:

2017726日在大英县第届人大常委会第次会议上

大英县财政局局长  贾玉清

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县届人大常委会第次会议报告2016年财政决算情况,2016年财政决算已办理结束,现报告如下请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算

县四届人大次会议批准,2016年全县地方一般公共预算收入预算数为55,530万元。执行过程中,经届人大常委会第次会议审议批准,2016年地方一般公共预算收入预算数调整为57,120万元。执行结果,全县地方一般公共预算收入57,205万元。决算办理结果,全县地方一般公共预算收入完成57,205元,与县政府向县届人大次会议报告数一致。

经结算,2016年我县上级补助收入157,216万元(其中:返还性收入5453万元,一般性转移支付87,255万元,专项转移支付64,508万元),比县政府向县届人大次会议报告数156,791万元增加425万元。上年结余342万元、地方政府新增债券资金1000万元、地方政府置换债券资金51,400万元、外债转贷收入2394万元稳调基金调入1024万元、其他资金调入1516万元、国有资本经营收益调入149万元,均与县政府向县届人大次会议报告数一致。

2.一般公共预算支出决算

经决算,全县一般公共预算支出215,272万元,上解支出2128万元,债务还本支出51,400万元,结转下年支出2221万元,均与县政府向县届人大次会议报告数一致;安排预算稳定调节基金1225万元,比县政府向县四届人大五次会议报告数800万元,增加424万元,主要是新增补助收入425万元按《预算法》规定全部安排作为预算稳定调节基金,收舍差额1万元

3.一般公共预算收支平衡情况  

经决算,2016年一般公共预算收支平衡情况为:本级一般公共预算收入57,205万元,加上级补助收入157,216万元、地方政府一般债券54,794万元(其中:新增债券资金1,000万元、置换债券资金51400万元、外债转贷收入2394万元),调入资金1665万元,稳调基金调入1024万元上年结余342万元,总收入共计272,246万元。一般公共预算支出215,272万元,加上一般债务还本支出51,400万元,上解支出2128万元,预算稳定调节基金1225万元,结转下年支出2221万元,总支出共计272,246万元。一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

    届人大次会议批准,2016年政府性基金预算收入预算数为60,152万元。执行过程中,经届人大常委会第2次会议批准,政府性基金预算收入预算数调整为83,802万元。执行结果,全县政府性基金预算收入完成84,077万元。决算办理结果84,077万元上级补助收入为5347万元均与县政府向县届人大次会议报告数一致

县四届人大五次会议批准2016年政府性基金支出预算为60,152万元。执行中,由于收入增加和新增政府专项债券,经县五届人大常委会第2次会议批准,全县政府性基金预算支出调整为84,077万元。执行结果,因上级转移支付增加,政府性基金预算支出完成100,731万元,决算办理结果政府性基金预算支出完成100,731万元县政府向县届人大次会议报告数一致

经决算,2016年政府性基金预算收支平衡情况为:本级政府性基金预算收入84,077万元,加上上级补助5347万元,上年结余33万元,地方政府专项债券收入66,200万元(其中:新增债券11,300万元,置换债券54,900万元,基金收入总计为155,657万元。基金收入总计减去基金支出100,731万元,专项债务还本支出54,900万元,结余26万元。政府性基金预算实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

县四届人大五次会议批准我县2016年国有资本经营收入预算为160万元。执行中,由于东西关电站分红减少,经县五届人大常委会第2次会议批准,国有资本经营预算收入由160万元调整为149万元。预算执行结果,全县国有资本经营预算收入完成149万元,全部调入一般公共预算。决算办理结果县政府向县届人大次会议报告数一致

(四)社会保险基金预算执行情况

县四届人大五次会议批准,2016年社会保险基金收入预算为37,894万元,社会保险基金支出预算为35,248万元。执行过程中,根据市社保局要求,县级不再编报城乡居民基本医疗保险基金预决算,县级管理的社保基金仅有城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金两项。2016年社保基金实际收入20,689万元,其中:城镇职工基本医疗保险基金5,608万元、城乡居民社会养老保险基金15,081万元。社会保险基金预算支出为17,473万元,其中:城镇职工基本医疗保险基金6124万元、城乡居民社会养老保险基金11,349万元。平衡情况是:社保基金上年结余14,872万元,本年收入20,689万元,本年支出17,473万元,社会保险基金累计结余18,088万元。社保基金决算办理结果与县政府向县届人大次会议报告数一致

(五)全县政府债务情况

2016年我县政府债务情况是:省财政厅下达并通过县人大常委会审批的我县政府债务限额为400,827万元截止20161231日,我县政府债务系统内余额373,338万元,控制在限额内2016年底实际的政府债务377,637万元与我县政府债务系统反映数据373,338元,相差 4300万元,主要是在2014年锁定政府债务时将2013年度政府债券资金4300万元漏统计所致。

(六)结转结余资金管理情况

2016年除社保资金外全县财政存量资金共计79,822.87万元。其中,2014年以前结转结余共9412.34万元,占总量的11.79%2015年结转结余8411.32万元,占总量的10.54%2016年结转结余61,999.41万元,占总量的77.67%。分类情况是:

1.一般公共预算结转结余2221万元。其中:上级专项结转150万元,本级结转2071万元

2.政府性基金预算结转结余资金26万元。

3.预算稳定调节基金1225万元。

4.部门结转结余资金51,011.93万元。主要是农口部门及住建局、国土局等部门的项目结转结余资金。

5.财政专户结转结余资金(除社保资金)25,338.93万元其中:2014年及以前年度结余3827.97万元;2015年结转4,001.26万元;2016年结转17,509.7万元。

2016年全县财政一般公共预算收回各部门当年预算结转结余和历年预算存量资金3836万元,主要由县财政统筹安排用于县政府确定的扶贫攻坚、环保督查等民生项目及配套。其余结转结余资金结转2017度继续使用。

二、2016年预算执行的主要成效

(一)财政收入持续增长。克服了经济持续下行、县内骨干企业经营困难、房地产市场不景气、营改增结构性减税导致大幅减收等前所未有的困难和压力,通过加强税收征管、企业欠税清收、严格非税管理等措施挖潜增收,全年共组织财政收入57,205万元,同口径增长21.2%

(二)财政保障能力进一步提升。全年共争取上级补助资金25.02亿元,同比增长10.37%,全县人均可用财力水平不断提高。全年落实到位建设发展资金25.72亿元,快捷通道建设、城区道路改造、拆迁安置补偿等全县重点项目提供了资金保障

(三)保证了脱贫攻坚有力推进突出脱贫攻坚头等大事不断加大财政投入力度围绕17个扶贫专项计划全年共整合安排用于脱贫攻坚资金支出达3.02亿元推进了全县脱贫攻坚首战首胜目标实现

(四)保障和改善民生成效显著。按照保工资、保运转、保民生、促发展的序列安排支出,全年民生投入占公共财政支出的比重达到69%,确保了改革发展成果人民共享

(五)财政管理水平进一步提高。继续深化预算管理改革,全面启动“四本预算”和三年财政中期规划编制;严格预算约束,严控一般性支出;深化政府购买服务,完善国有资产管理改革,强化监督检查,财政工作规范化、科学化水平进一步提高。

主任、各位副主任、各位委员,回顾2016年,我县财政形势极其严峻,财政收支矛盾十分突出,县人民政府带领全县各级各部门,坚持改革创新,财政收入稳步增长,财政支出较好保障了全县政权运转、民生需求,有力地促进了经济社会发展

三、做好2017年财政预算执行的工作打算

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到全县财政工作中存在的困难和问题,主要表现在:骨干财源下滑、新增财源较少、一次性财源枯竭,财政增收放缓;财政收入总量小,政策性减收因素增多,刚性支出持续攀升,收支矛盾进一步加剧;重项目争取、轻项目建设,财政资金闲置沉淀问题仍然存在;债务规模偏高,化债资金来源少,财政运行风险较大等。对于这些问题,我们将积极采取有效措施加以解决。是加强财源建设,做大财政蛋糕大力培育新财源,落实好财政奖补、贷款贴息、财金互动政策措施支持园区建设,引导企业转型发展是加强综合治税,强化收入组织发挥国地税联合办税大厅作用强化部门协税护税联动机制,做到信息共享、齐抓共管,杜绝税收流失,做大财政蛋糕是加强资金争取,增强财力保障扎实开展投资促进年工作,重点围绕转移支付脱贫攻坚、革命老区发展、新型城镇化绿色发展方面研究政策争取上级财政加大对我县的支持力度是加强债务管理,防范政府风险。厘清政府债务和融资平台公司等企业债务边界,妥善处置融资平台公司存量债务;积极争取债券置换资金,不断优化政府性债务结构,降低债务成本;推进PPP项目、企业债发行、政府购买服务规范化管理,激活社会资本投入重点建设。五是加强支出管理,提高使用绩效加大监督力度,厉行节约优化结构,使财政预算在服务全县大局中更好地发挥作用。

          附件:1.决算公开表.pdf

                        2.2016年度大英县一般公共预算收入决算录入表.pdf

                        3.2016年度大英县一般公共预算支出决算功能分类录入表.pdf

 

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